انخفضت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 1% مقارنة بالربع الثاني 2023، لتبلغ 507.7 مليار ريال. وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الثالث 2023، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 1209 صناديق وهو الأعلى تاريخيا، منها 283 صندوقا عاما، و926 صندوقا خاصا. وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 1.13 مليون مشترك، مرتفعا من 901.3 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2023. ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2023: تفاصيل صناديق الاستثمار الفترة الصناديق عدد الصناديق عدد المشتركين (ألف) قيم الأصول (مليار ريال) الربع الثاني 2023 عامة 276 818.5 121.0 خاصة 854 82.8 393.5 الإجمالي 1130 901.3 514.5 الربع الثالث 2023 عامة 283 1042.5 117.1 خاصة 926 84.4 390.6 الإجمالي 1209 1126.9 507.7 التغير + 7 % + 25 % (1 %) وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوعا استثماريا، تصدرها أسواق النقد بقيمة بلغت 32.2 مليار ريال، تمثل ما نسبته 27.5% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة. والجدول التالي يوضح باقي التفاصيل: مؤشرات الصناديق العامة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2023 نوع الاستثمار عدد الصناديق عدد المشتركين (ألف) قيمة الأصول (مليار ريال) أسواق نقد 44 35.4 32.17 صناديق الاستثمار العقاري المتداولة 19 573.4 27.46 أسهم 135 198.3 26.95 أدوات دين 18 8.9 21.82 قابض 25 37.0 3.66 متعدد الأصول 9 53.6 2.06 المغلقة المتداولة 2 107.3 1.27 صناديق المؤشرات المتداولة 8 16.9 0.67 الوقفي 15 8.8 0.66 عقاري 4 2.0 0.31 متوازن 1 0.5 0.06 مغذٍّ 1 0.3 0.02 سلع 1 0.1 0.01 مؤشر 1 -- -- الإجمالي 283 1042.5 117.12 وبلغت الأصول المحلية بصناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 94.8 مليار ريال، لتمثل النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناديق الاستثمار العامة وذلك ﺑ81%، بينما بلغت قيمة الأصول الأجنبية نحو 22.3 مليار ريال. قيم الأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة منذ بداية 2020 (مليار ريال)* الفترة محلية أجنبية إجمالي الأصول نسبة المحلي من الإجمالي الربع الأول 2020 129.63 45.11 174.74 % 74.2 الربع الثاني 141.85 39.73 181.58 % 78.1 الربع الثالث 148.79 47.28 196.07 % 75.9 الربع الرابع 149.56 60.16 209.72 % 71.3 الربع الأول 2021 154.31 78.52 232.83 % 66.3 الربع الثاني 155.22 86.41 241.63 % 64.2 الربع الثالث 155.36 84.44 239.81 % 64.8 الربع الرابع 147.69 79.48 227.17 % 65.0 الربع الأول 2022 158.08 57.60 215.68 % 73.3 الربع الثاني 142.66 49.85 192.51 % 74.1 الربع الثالث 134.66 39.68 174.34 % 77.2 الربع الرابع 101.19 24.92 126.11 % 80.2 الربع الأول 2023 95.60 20.41 116.01 82.4 % الربع الثاني 94.35 26.65 121.01 78.0 % الربع الثالث 94.83 22.28 117.12 81.0 % * تشمل الصناديق العقارية المتداولة (REITs) ابتداءً من الربع الرابع عام 2016. وفيما يلي جدول يوضح مؤشرات الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم منذ بداية 2020: مؤشرات الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم منذ بداية 2020 الفترة عدد الصناديق عدد المشتركين (ألف) قيمة الأصول (مليار ريال) الربع الأول 2020 132 147.11 16.12 الربع الثاني 130 146.44 18.24 الربع الثالث 130 145.00 20.19 الربع الرابع 128 142.97 21.22 الربع الأول 2021 126 141.41 23.51 الربع الثاني 126 140.78 25.19 الربع الثالث 126 141.57 26.42 الربع الرابع 129 142.32 25.10 الربع الأول 2022 125 142.89 28.26 الربع الثاني 125 142.90 24.41 الربع الثالث 122 142.10 24.58 الربع الرابع 123 140.63 23.26 الربع الأول 2023 125 139.82 24.31 الربع الثاني 130 144.93 26.93 الربع الثالث 135 198.28 26.95 وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 84% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، وذلك بقيمة 183.3 مليار ريال و143.8 مليار ريال على التوالي، كما يوضح الجدول التالي: مؤشرات الصناديق الخاصة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2023 نوع الاستثمار عدد الصناديق عدد المشتركين قيمة الأصول (مليار ريال) أسهم 176 820 183.34 عقاري 365 59849 143.76 متعدد الأصول 112 593 25.50 أسهم الملكية الخاصة 158 6306 18.15 أدوات دين 30 892 11.74 أسواق نقد 8 528 4.08 تمويلي 25 14492 2.04 رأس المال الجريء 26 754 1.57 مغذٍّ 18 165 0.41 وقفي 5 1 0.03 سلع 3 0 -- الإجمالي 926 84400 390.62