استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتقرير شهري عن الوظائف الأميركية قد يؤثر على مدى سرعة وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام، واستقر الذهب الفوري عند 2491.01 دولار للأوقية، اعتبارًا من الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2522.20 دولاراً. وقبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء وتقارير التوظيف وطلبات البطالة يوم الخميس في التركيز. ويرى المتداولون فرصة بنسبة 41 ٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر وفرصة بنسبة 59 ٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. وقال كايل رودا، محلل السوق المالية في كابيتال دوت كوم، "إذا كانت بيانات الوظائف ضعيفة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس ويثير المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعمًا للذهب". "ولكن من وجهة نظر فنية، فإن تحديد المواقع طويل بعض الشيء بالنسبة للذهب وقد يحد هذا من الصعود"، قال رودا، مضيفًا أن الأسعار من المرجح أن تسجل ارتفاعات جديدة في الأمد الأبعد، حتى لو كان هناك تراجع في الأمد القريب بسبب تحديد المواقع. وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بوتيرة معتدلة في أغسطس وسط بعض التحسن في التوظيف. وتعتبر السبائك من الأصول الآمنة خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وحتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بنسبة 21 ٪، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولارًا في 20 أغسطس. ومن بين المعادن الثمينة، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 ٪ إلى 27.93 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 ٪ إلى 906.40 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 938.75 دولارًا. ويستخدم المعدنان بشكل أساسي في عوادم المحركات لتقليل الانبعاثات. وقال محللون في هيراوس في مذكرة "في ألمانيا، أدى تحول المستهلكين عن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى بيع نحو 50 ألف سيارة إضافية من السيارات المحفزة، وهو ما سيساعد على تحسين الطلب على البلاديوم في الأمد القريب". وأكد استراتيجيو بنك أوف أميركا يوم الثلاثاء وجهة نظرهم بأن أسعار الذهب قد تصل إلى 3000 دولار العام المقبل. ومنذ أواخر عام 2023، حافظ فريق السلع الأساسية في بنك أوف أميركا على موقف صعودي بشأن الذهب، متوقعًا أن يصل السعر إلى 3000 دولار للأوقية بحلول عام 2025. ومع ارتفاع أسعار الذهب بالفعل بنسبة 21٪ حتى الآن، يبدو أن المعدن الثمين في طريقه لتحقيق هذا الهدف. وكتب المحللون في البنك: "نعتقد أن الذهب يمكن أن يصل إلى 3000 دولار للأوقية خلال الأشهر الـ 12-18 المقبلة، على الرغم من أن التدفقات لا تبرر مستوى السعر هذا الآن". وأضافوا: "يعتقد الفريق أن هدف 3000 دولار للأوقية سيتطلب ارتفاع الطلب غير التجاري من المستويات الحالية، الأمر الذي بدوره يتطلب خفض أسعار الفائدة الأمريكية". إن ارتفاع التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة ماديًا وزيادة أحجام المقاصة في رابطة سوق السبائك في لندن، سيكونان مؤشرات مبكرة لهذا التحول. علاوة على ذلك، فإن عمليات الشراء الجارية من قبل البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية، حيث قد تؤدي الجهود المبذولة لتقليص حصة الدولار الأمريكي في احتياطيات النقد الأجنبي إلى المزيد من الشراء. كما سلط استراتيجيو أسعار الفائدة في بنك أوف أميركا الضوء على عدم الاستقرار المحتمل في سوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يشير إلى أنه على بعد صدمة واحدة من الاضطراب الكبير. في مثل هذا السيناريو، قد ينخفض ​​الذهب في البداية بسبب عمليات التصفية الواسعة النطاق ولكن من المتوقع أن ينتعش، كما لوحظ في أحداث مماثلة في الماضي، وظلت أسعار الذهب مستقرة يوم الثلاثاء، مع تحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف الأمريكية القادمة، والتي قد تقدم رؤى حول مدى تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. وبحسب المحللين في شركة بحوث السلع الكمية، فإن سوق الذهب مترددة حاليًا بين تقييم عمق التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول وتوقع المزيد من التخفيضات في الاجتماعات اللاحقة. بورصات الأسهم العالمية في بورصات الأسهم العالمية، هبطت الأسهم في أنحاء العالم يوم الأربعاء متأثرة بهبوط أسهم التكنولوجيا بعد موجة بيع قياسية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية نفيديا ومع تضرر الأصول الأكثر خطورة من توقعات بتباطؤ النمو العالمي مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر. وانخفضت الأسهم الأوروبية 1 % بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش في حين خسرت أسواق أوروبية رئيسية أخرى من لندن إلى فرانكفورت نحو 0.7 %. وكانت شركات أشباه الموصلات هي الخاسر الأكبر. وكان من المقرر أن يستمر الألم في وول ستريت، حيث امتدت العقود الآجلة للأسهم إلى الانخفاضات. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 ٪ وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6٪. وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد يوم الثلاثاء، مع هبوط شركة الذكاء الاصطناعي نفيديا، المحبوبة، بمقدار قياسي قدره 279 مليار دولار حيث قام المستثمرون بفحص حماسهم للذكاء الاصطناعي. وكان شهر سبتمبر تاريخيًا شهرًا سيئًا للأسهم، على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى التقاء العوامل وراء الهزيمة، بما في ذلك بيانات التصنيع الأمريكية الضعيفة. وقال جيسون تيه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فيرتيوم لإدارة الأصول، "من الواضح أن التقلبات تتزايد". "لقد تذوقنا طعمه لأول مرة في بداية أغسطس، والليلة الماضية كان لدينا هذا المحفز الكلي والسوق قلقة بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي". وفي وقت سابق، قادت مؤشرات الأسهم في طوكيو وتايبيه الهبوط في آسيا، حيث هبط كل منهما بأكثر من 3 %، في حين انخفض مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.9 %. وعانت أسهم التكنولوجيا الآسيوية، حيث هبطت شركة أدفانتيست اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق، الموردة لشركة نفيديا، بنسبة 7.7 %. كما هبطت شركة تي إس إم سي التايوانية بأكثر من 5 %. وقال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في بنك ميزوهو: "كان هناك الكثير من اللوم، حيث شكلت نفيديا والتكنولوجيا نقاط ضعف في البيانات الأمريكية". واستفاد الين الياباني، الملاذ الآمن، من انخفاض الأسهم، حيث ارتفع بنحو 0.4 % إلى 144.89 مقابل الدولار. وكان قد ارتفع آخر مرة بنحو 0.4 % عند 144.90. وتشمل البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع أرقام الوظائف الشاغرة وطلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية الذي يتابعه الجميع عن كثب والذي سيصدر يوم الجمعة، ونظرًا لتركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل، فإن إصدار يوم الجمعة قد يحدد ما إذا كان خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون منتظمًا أم ضخمًا.