أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويتوافر هذا البيان الصحافي ومجموعة البيانات المالية الكاملة لإنفستكورب على موقع بورصة البحرين (الرمز: INVCORP).وجاء في بيان رسمي أنه رغم التحديات في الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، حققت إنفستكورب نتائج قوية بصافي دخل بلغ 48 مليون دولار أمريكي للفترة المذكورة، بانخفاض 17% مقارنة بـ58 مليون دولار أمريكي لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وبلغ الدخل الصافي لهذه الفترة، بما لا يشمل تغيّر القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة، 59 مليون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 2% من مجموع 58 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وبلغ الربح المخفض للسهم العادي 0.65 دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية 2020، بانخفاض 12% من 0.74 دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية 2019. وبلغ الدخل الشامل الإجمالي للنصف الأول من السنة المالية 2020، 46 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 18% مقارنة بـ56 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2019. وارتفعت الأصول المُدارة بمقدار 3.0 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 31.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ويعزى التقدم المستمر في أداء إنفستكورب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية، بما في ذلك الوصول إلى 50 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة على المدى المتوسط، إلى مرونة النموذج المالي والتجاري للمؤسسة.وأشار البيان إلى أبرز النتائج المالية والتشغيلية، وتمثلت فيما يلي:- تحقيق نموّ في الأصول المُدارة بواقع 0.3 مليار دولارلتبلغ قيمتها 31.1 مليار دولار، ويأتي ذلك تماشيًا مع التزام إنفستكورب بتوسعة محفظة أصولها المُدارة على المدى المتوسّط لتصل إلى 50 مليار دولار. - انخفاض صافي الدخل إلى 48 مليون دولار مقارنة بـ58 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي تأثر إلى حد كبير بانخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات في الشركات الخاصة في قطاع التجزئة الأمريكي والأصول القديمة.- ارتفاع الدخل من الرسوم إلى 172 مليون دولار بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2019، مدفوعًا بزيادة في كل من رسوم الأصول المُدارة ورسوم الصفقات. - نشاط استثماري قوي مقداره 1.9 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2020، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019، مع أنشطة توظيف قوية وتحقيق مستوى قياسي لجمع أموال خاصة بالصفقات المنفردة، وقد أسهم تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسة في دعم ذلك، ومنها:- زيادة التوسع العالمي لمنصة التوزيع مع جمع أموال من خارج منطقة الخليج، والتي تمثّل أكثر من 1.6 مليار دولار من إجمالي جمع الأموال البالغ 2.6 مليار دولار.- الاستحواذ على ميركوري كابيتال أدفايزرز وسي إم إنفستمنت بارتنرز، وتعزيز الهدف الاستراتيجي للشركة المتمثّل في تنويع المنتجات والعملاء والمناطق الجغرافية.- إنجاز أول استثمار ضمن وحدة الاستثمار الاستراتيجي الذي أطلقته إنفستكورب مؤخرًا.- توفير 130 مليون دولار التزامات رئيسة تركّز على الإقراض المباشر لمشاريع في قطاع الإسكان ذات الأسعار المعقولة والموجهة إلى السوق المتوسطة في المدن السبع الأهم في الهند، والتي من المتوقع أن تكون من بين أفضل عشر مدن نموًا في العالم على مدى السنوات الـ15 المقبلة. وتخضع للحصول على موافقات التنظيم و التسجيل.- تحفيز النمو المستمر في آسيا من خلال إطلاق منصة للاستثمار في الشركات الخاصة مخصصة للاستثمار في علامات الأغذية الآسيوية، بالإضافة إلى القيام بأول استثمار في الهند للصفقات المنفردة.- كما تم الإعلان مسبقًا أن إنفستكورب وافقت في أغسطس 2019 على بيع شركة TPx Communications (TPx)، المعروفة سابقًا بـTelePacific، لشركات تابعة لـSiris، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة تركز على تعزيز القيمة في شركات التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020، وتخضع للموافقات التنظيمية وغيرها من الإجراءات اللازمة. - تخلّت إنفستكورب عن الترخيص المصرفي بالجملة لبنك البحرين المركزي، وذلك في تاريخ 2 سبتمبر 2019.وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب: «تعكس نتائجنا المالية مدى صلابة استراتيجية النمو لدى إنفستكورب. وتعود الزيادة في الأصول المُدارة خلال فترة الأشهر الستة بشكل كبير إلى المبادرات غير المتعلقة بعمليات الاستحواذ، ما يدل على وجود طلب عالمي قوي على منتجاتنا من العملاء الذين يسعون إلى الاستثمار في الأصول البديلة. نحن متمسّكون برؤيتنا الرامية إلى تزويدهم بأفضل الحلول والمنتجات الاستثمارية والعمل على التجديد والابتكار بشكل مستمر لتقديم فرص استثمارية جديدة. ولا شك في أن التوسع العالمي لمنصة التوزيع الخاصة بنا وإضفاء الطابع المؤسسي يعملان على تعزيز مرونة أعمالنا».وأضاف «إننا ندخل النصف الثاني للسنة المالية بأعمال أقوى وأكثر تنوعًا، مدعومة بميزانية عمومية صلبة وفريق عمل عالمي المستوى رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. وسنواصل تنفيذ استراتيجية نموّنا الطموحة المتمثّلة في توسيع محفظة أصولنا المُدارة لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط، والتي وصلنا بخطى أقرب لتحقيقها. ونحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز سجلنا الحافل من النمو وخلق القيمة المضافة».وتبيّن أن إجمالي الدخل التشغيلي (باستثناء تغيّر القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة) بلغ 197 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2020 مقارنة بـ199 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019. وبلغ الدخل من الرسوم 172 مليون دولار مقارنة بـ150 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019، أي ارتفاعًا بنسبة 15%؛ وذلك نتيجة لنمو الرسوم من الأصول المُدارة بنسبة 5% من 83 مليون دولار إلى 87 مليون دولار، فضلاً عن زيادة عمولات الصفقات إلى 85 مليون دولار، أي ارتفاعًا بنسبة 27% من 67 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2019. وقابل ذلك انخفاض في الدخل من الأصول الذي بلغ 25 مليون دولار (باستثناء تغيّر القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة) بتراجع نسبته 49% عن النصف الأول من السنة المالية 2019، إذ كان قد بلغ 49 مليون دولار. ويعود ذلك بشكل كبير إلى تراجع عائدات الاستثمار في الشركات الخاصة في قطاع التجزئة الأمريكي.وبلغت التكاليف التشغيلية 116 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2020، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بـ111 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019، فيما سجل معدل التكلفة إلى الدخل 69%، وهو أعلى من معدل الفترة السابقة في 2019 بسبب تراجع الدخل من الأصول.أما تكاليف الفائدة في النصف الأول من السنة المالية 2020 فبلغت 16 مليون دولار، مقابل 26 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019، أي بتراجع 38%، وذلك بسبب تراجع تكلفة التمويل وتنوع قاعدة التسهيلات التمويلية.وارتفعت قيمة محفظة الأصول المُدارة بنسبة 11% لتصل إلى 31.1 مليار دولار، من 28.1 مليار دولار في 30 يونيو 2019. وقد ارتفعت قيمة الأصول المُدارة عبر كل وحدات أعمال إنفستكورب مدعومة بنمو رأس المال. وبلغت قيمة الأصول المُدارة من قبل طرف آخر، غير المشمولة في الأرقام الموحّدة للأصول المُدارة، 6.0 مليار دولار.وحافظت إنفستكورب على مستويات رسملة جيدة، إذ بلغ إجمالي قيمة الأصول 2.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2019، بارتفاع 13% من 2.4 مليار دولار كما في 30 يونيو 2019، مع زيادة مقدارها 113 مليون دولار ناجمة عن تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 16. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 1,113 مليون دولار في 31 ديسمبر 2019 بتراجع نسبته 1% مقارنة بـ1,145 مليون دولار بنهاية 30 يونيو 2019؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة الأسهم المحتفَظ بها إلى 90 مليون دولار من 74 مليون دولار.كما ارتفع مستوى الاستثمارات المشاركة بنسبة 8% ليصل إلى 1,097 مليون دولار مقارنة بـ1,017 مليون دولار في 30 يونيو 2019 مدفوعًا بالاستثمار في الشركات الخاصة. وارتفع معدلا إجمالي المديونية وصافي المديونية إلى 1.3 مرة و0.6 مرة على التوالي، مقارنة بـ1.1 مرة و0.4 مرة، بسبب ارتفاع مؤقّت لرأس المال العامل والاكتتاب بدفع من المستويات القوية للنشاط الاستثماري وجمع الأموال.أما العائد على الاستثمار فتراجع إلى 9% من 11% في النصف الأول من السنة المالية 2019.وتراجع إجمالي السيولة المتوافرة إلى 0.8 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019 من 1.1 مليار دولار في 30 يونيو 2019؛ ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة الاكتتاب العقاري مدفوعة بمستويات عالية من النشاط في النصف الأول من السنة المالية 2020. ويبقى وضع استحقاق الديون مؤاتيًا مع وجود تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 250 مليون دولار مستحقة الدفع في ديسمبر 2020.وثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإنفستكورب عند (Ba2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف عند (BB) ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.